興業(yè)投資：黃金巨震倒V反轉(zhuǎn) 日元延續(xù)弱勢

2023年5月2日

基本面

(資料圖)

從最近兩個交易日市場走向來看，市場情緒較美國數(shù)據(jù)的影響更大。受第一共和銀行宣告破產(chǎn)影響，避險資金再度回流到美元，盡管美國制造業(yè)數(shù)據(jù)仍處于萎縮狀態(tài)。這與上周五美國財(cái)報(bào)向好提振市場情緒的情形形成鮮明對比，當(dāng)時美國核心PEC好于預(yù)期。黃金巨震，盤中最高上探2005.90，隨后倒V反轉(zhuǎn)，當(dāng)天錄得帶長上影線陰燭。歐元連續(xù)第三天收跌，測試1.0960支持，英鎊在刷新2022年5月高點(diǎn)后回踩20日均線附近，不破該線仍繼續(xù)看漲。日元延續(xù)上周五下行破位以來的跌勢，因日央行維持鴿派立場令市場失望。商品貨幣沖高回落，其中僅澳元小幅收漲。

市場對美聯(lián)儲5月加息預(yù)期基本確定，且沒有新證據(jù)指向美聯(lián)儲進(jìn)一步貨幣政策走向，這削弱了美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對市場的影響。上周五，美國3月PCE物價指數(shù)年率從5%下降至4.2%，但高于預(yù)期的4.1%;核心年率維持在4.6%，也高于預(yù)期4.5%。不過，美元在數(shù)據(jù)后不升反降。周一，美國4月Markit制造業(yè)PMI指數(shù)終值從50.4下滑至50.2，ISM制造業(yè)PMI指數(shù)從46.3上升至47.1，仍處于萎縮狀態(tài)，數(shù)據(jù)并沒有對美元構(gòu)成明顯壓力。

市場情緒可能暫時主導(dǎo)了市場。上周隨著谷歌、微軟等科技巨頭公布向好的財(cái)報(bào)，提振市場情緒，美元承受明顯壓力。然而，在周一美股盤前，銀行業(yè)風(fēng)波第四課雷炸響，美國聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)接管后達(dá)成最終協(xié)議，同意將其大部分業(yè)務(wù)出售給摩根大通。這不可避免沖擊到市場脆弱的神經(jīng)，從而推動美元走高。

由于本周美聯(lián)儲將公布利率決議，周五美國將公布非農(nóng)報(bào)告，在重磅事件風(fēng)險前，市場情緒主導(dǎo)的行情可能難以持續(xù)。日內(nèi)關(guān)注美國3月JOLTs職位空缺，可能為周五的非農(nóng)提供一些線索。另外，歐元關(guān)注歐元區(qū)4月CPI以及Markit制造業(yè)終值，澳元則關(guān)注澳洲聯(lián)儲利率決議。

技術(shù)面

歐元/美元

日圖整體上行勢頭維持完好，短線回踩MA20支持偏弱，隨機(jī)指標(biāo)下行，若下破1.0960可能深度回調(diào)。4小時圖繼續(xù)測試MA100支持，若跌破將打開進(jìn)一步下行空間。小時圖沖高未能創(chuàng)新高隨后以連續(xù)大陰線回落，偏下行。日內(nèi)建議關(guān)注1.0960一線支持表現(xiàn)決定進(jìn)一步方向。

支撐位 ： 1.0960 1.0920 1.0900

阻力位： 1.1015 1.1045 1.1080

英鎊/美元

日圖整體上行勢頭維持完好，短線回踩MA20，不破該線仍有望繼續(xù)走高。4小時圖大陽線拉升但缺乏跟進(jìn)，但回調(diào)力度不足以破壞此前上行趨勢。小時圖以大陽線上破1.2515，最高上探1.2583，隨后震蕩下行在1.2480一線再度有企穩(wěn)跡象，對下行空間保持謹(jǐn)慎。日內(nèi)建議1.2460不破維持做多。

支撐位： 1.2460 1.2435 1.2400

阻力位： 1.2520 1.2550 1.2580

美元/日元

日圖向上突破上行通道并擴(kuò)大漲幅，上行動能猛烈，初步阻力看前期高點(diǎn)137.90。4小時圖上行勢頭猛烈，多頭占主導(dǎo)。小時圖在連續(xù)大陽線后多頭維持主導(dǎo)，仍看漲。日內(nèi)建議137.00上方做多，緊設(shè)止損，先看137.90。

支撐位： 137.00 136.60 136.10

阻力位： 137.90 138.20 138.50

黃金

日圖反復(fù)測試2000上方受阻但下行動能有限，隨機(jī)指標(biāo)受下降趨勢線打壓，暫時看震蕩偏弱。4小時圖沖高受阻明顯，但下行空間仍沒打開。小時圖倒V反轉(zhuǎn)仍未能受阻2000關(guān)口，震蕩略偏看跌。日內(nèi)建議1998下方輕倉做空，止損2005，先看1975。

支撐位： 1975 1970 1950

阻力位： 1998 2005 2010

白銀

日圖沖高再度受阻收陰，且隨機(jī)指標(biāo)受下降趨勢線打壓，傾向走低。4小時圖整體維持整理，盤中一度拉升收錄帶長上影線陰燭，顯示上方存在較強(qiáng)阻力。小時圖大陽線后迅速下跌，震蕩行情偏弱。日內(nèi)建議25.20下方做空，止損25.50，下破24.90跟進(jìn)做空。

支撐位：24.90 24.50 24.00

阻力位：25.20 25.50 25.90