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日前博時(shí)厚澤回報(bào)混合C基金公布二季報(bào)，2023年二季度最新規(guī)模0.81億元，季度凈值漲幅為0.7%。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，博時(shí)厚澤回報(bào)混合C基金過去一年凈值漲幅為-14.66%，在同類基金中排名1480/2203，同類基金過去一年凈值漲幅中位數(shù)為-8.25%。而基金過去一年的最大回撤為-19.81%，成立以來的最大回撤為-32.91%。

從基金規(guī)模來看，博時(shí)厚澤回報(bào)混合C基金2023年二季度公布的基金規(guī)模為0.81億元，較上一期規(guī)模8537.62萬(wàn)元變化了-437.53萬(wàn)元，環(huán)比變化了-5.12%。該基金最新一期資產(chǎn)配置為：股票占凈值比90.77%，無(wú)債券類資產(chǎn)，現(xiàn)金占凈值比7.88%。從基金持倉(cāng)來看，該基金當(dāng)季前十大股票倉(cāng)位達(dá)39.82%，第一大重倉(cāng)股為瀘州老窖（000568），持倉(cāng)占比為7.25%。

基金十大重倉(cāng)股如下：

博時(shí)厚澤回報(bào)混合C現(xiàn)任基金經(jīng)理為冀楠。其中在任基金經(jīng)理冀楠已從業(yè)5年又289天，2021年11月8日正式接手管理博時(shí)厚澤回報(bào)混合C，任職期間累計(jì)回報(bào)為-16.67%。目前還管理著9只基金產(chǎn)品（包括A類和C類），其中本季度表現(xiàn)最佳的基金為博時(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A（015902），季度凈值漲幅為1.06%。

對(duì)本季度基金運(yùn)作，基金經(jīng)理的觀點(diǎn)如下：2023年,受益于疫情好轉(zhuǎn)和穩(wěn)增長(zhǎng)托底政策明朗,經(jīng)濟(jì)進(jìn)入弱復(fù)蘇通道,但從5%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)態(tài)度來看,經(jīng)濟(jì)的修復(fù)更多以來內(nèi)生動(dòng)力的休養(yǎng)生息為主,進(jìn)入Q2經(jīng)濟(jì)修復(fù)的動(dòng)能開始有走弱的趨勢(shì),政策端我們預(yù)計(jì)會(huì)有陸續(xù)的托底政策出臺(tái),但整體仍會(huì)以托而不舉的力度為主,對(duì)經(jīng)濟(jì)預(yù)期不宜再過度悲觀。本基金組合運(yùn)作上,盡力規(guī)避組合相對(duì)于宏觀風(fēng)險(xiǎn)不確定性的敞口,在尊重基金契約的基礎(chǔ)上,著手在中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)通順的行業(yè)中,尋求企業(yè)經(jīng)營(yíng)周期共振的優(yōu)質(zhì)公司,做自下而上的研究和持有,保持組合行業(yè)配置層面的相對(duì)均衡,組合收益來源上,我們傾向于追求組合的收益來源清晰、可追溯,賺取持倉(cāng)公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)帶來的收益,通過對(duì)優(yōu)質(zhì)公司中長(zhǎng)期的持有來獲取穩(wěn)健預(yù)期收益。以此相對(duì)應(yīng),組合風(fēng)格上,維持較低的換手率水平,不考慮行業(yè)輪動(dòng)的投資機(jī)會(huì),通過嚴(yán)格的研究和選股構(gòu)建投資組合。重視對(duì)組合風(fēng)險(xiǎn)的控制:1)對(duì)于股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)管理、商業(yè)模式上存在明顯瑕疵的公司予以回避;2)控制行業(yè)集中度和個(gè)股集中度水平;3)控制組合整體的估值水平。

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